本站音信，9月20日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0212元，累计净值为1.269元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨2.89%，近6个月高涨2.1%，近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报清晰，股票投资该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理，任职本事累计报酬1.14%。基金司理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金司理，任职本事累计报酬3.95%。

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• 基金
• 净值
• 9月
• 中加
• 20日