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9月20日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0212

发布日期:2024-09-22 16:39    点击次数:103

本站音信,9月20日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0212元,累计净值为1.269元,较前一来回日高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨2.89%,近6个月高涨2.1%,近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报清晰,股票投资该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比131.54%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理,任职本事累计报酬1.14%。基金司理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金司理,任职本事累计报酬3.95%。

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