本站音书，11月28日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1713元，累计净值为1.1713元，较前一往异日高潮0.13%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.91%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.31%，近1年高潮14.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，股票开户把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比100.21%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申诉16.98%。

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• 基金
• 净值
• 11月
• 28日
• 银慧