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12月20日基金净值:招商添琪3个月定开债A最新净值1.0757,涨0.07%

发布日期:2024-12-22 09:12    点击次数:96

本站音问,12月20日,招商添琪3个月定开债A最新单元净值为1.0757元,累计净值为1.2572元,较前一交畴昔飞腾0.07%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.99%,近3个月飞腾1.09%,近6个月飞腾1.99%,近1年飞腾4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添琪3个月定开债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清醒,股票开户该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比97.94%,现款占净值比1.44%。

该基金的基金司理为曹晋文、张宜杰,基金司理曹晋文于2024年10月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复1.18%。基金司理张宜杰于2024年6月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复2.04%。

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