中原恒益 18 个月如期盛开债券型证券投资基金第十二次分成公告                公告送出日历：2024 年 12 月 24 日 基金称呼                      中原恒益 18 个月如期盛开债券型证券投资基金 基金简称                      中原恒益 18 个月定开债券 基金主代码                     007591 基金条约奏效日                   2019 年 9 月 4 日 基金处置东说念主称呼                   中原基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼                   江苏银行股份有限公司 公告依据                      《公开召募证券投资基金信息表露处置成见》  《中原                           恒益 18 个月如期盛开债券型证券投资基金基金合                           同》《中原恒益 18 个月如期盛开债券型证券投资基                           金招募证实书（更新）》 收益分拨基准日                   2024 年 12 月 20 日              基准日基金份额                                     1.0151              净值（单元：东说念主民              币元）              基准日基金可供                              120，183，514.38              分拨利润（单元： 狂妄收益分拨基准              东说念主民币元） 日的联系盘算              狂妄基准日按照                                           -              基金条约商定的              分成比例狡计的              应分拨金额（单              位：东说念主民币元） 本次分成有盘算（单元：元/10 份基金份额）                                     0.143 磋商年度分成次数的证实               本次分成为 2024 年度的第 2 次分成   注：把柄《中原恒益 18 个月如期盛开债券型证券投资基金基金条约》商定，在相宜有 关基金分成条目的前提下，本基金每年至少分拨一次，每年收益分拨比例不得低于基金年度 可供分拨利润的 90%。  权柄登记日            2024 年 12 月 25 日  除息日              2024 年 12 月 25 日  现款红利披发日          2024 年 12 月 26 日  分成对象             权柄登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额捏有                   东说念主。  税收联系事项的证实        把柄财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国                   家税务总局对于盛开式证券投资基金磋商税收问题的告知》                   及财税20081 号《对于企业所得税些许优惠战略的告知》的                规则，基金向投资者分拨的基金利润，中证配资暂不征收所得税。 用度联系事项的证实      本基金本次分成免收分成手续费。   注：当今本基金收益分拨相貌为现款分成。本次红利款将于 2024 年 12 月 26 日自基金 托管账户划出。   本基金收益分拨相貌为现款分成。本基金禁受在禁闭期内禁闭运作、禁闭期 与禁闭期之间如期盛开的运作相貌，当今本基金处于禁闭期，不办理申购与赎回 业务。   投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户工作电 话（400-818-6666）了解本基金分成磋商情况，也可查阅本基金基金条约及招募 证实书（更新）了解本基金精细信息。   特此公告                                  中原基金处置有限公司                                二〇二四年十二月二十四日

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