本站音问，12月27日，中银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.055元，累计净值为1.055元，较前一往将来高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮0.98%，近1年高潮2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显现，股票开户该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职手艺累计汇报5.46%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职手艺累计汇报2.97%。

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• 基金
• 27日
• 净值
• 中银
• 12月