港股更动药ETF鹏华: 鹏华国证港股通更动药往来型通达式指数证券投资基金通达日常申购、赎回业务的公告

发布日期：2025-09-02 11:56 点击次数：64

鹏华国证港股通更动药往来型通达式指数证券投资基金通达日常申购、赎回业务的公告公告送出日历：2025 年 8 月 28 日第 1 页共6 页基金称呼鹏华国证港股通更动药往来型通达式指数证券投资基金基金简称鹏华国证港股通更动药 ETF 基金主代码 159286 基金运作方式往来型通达式基金合同奏效日 2025 年 8 月 20 日基金科罚东说念主称呼鹏华基金科罚有限公司基金托管东说念主称呼兴业证券股份有限公司基金份额登记机构称呼中国证券登记结算有限背负公司公告依据《鹏华国证港股通更动药往来型通达式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《鹏华国证港股通更动药往来型通达式指数证券投资基金招募阐扬书》（以下简称“招募阐扬书”）申购肇端日 2025 年 9 月 2 日赎回肇端日 2025 年 9 月 2 日注：鹏华国证港股通更动药往来型通达式指数证券投资基金场内简称为“港股更动药 ETF 鹏华”。鹏华国证港股通更动药往来型通达式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2025 年 9 月 2 日起（含当日）通达日常申购、赎回业务。单元为 100 万份。基金科罚东说念主可凭证基金运作情况、市集变化以及投资者需求等要素对基金的最小申购、赎回单元进行调遣并公告。行限度，并在申购赎回清单中公告。取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拆开大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基金科罚东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可采选上述设施对基金领域给以限度。具体见基金科罚东说念主关联公告。限度。基金科罚东说念主必须依照《公开召募证券投资基金信息浮现科罚方针》（以下简称“《信息披露方针》”）的相关规矩在规矩引子上公告。第 2 页共6 页投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.2%的圭臬收取佣金，其中包含证券往来所、登记机构等收取的关联用度。定；不受毁伤并赢得公说念对待。基金科罚东说念主可在不违抗法律法例的情况下，对上述原则进行调遣。基金科罚东说念主在新法律讲授开动实施前依照《信息浮现方针》的相关规矩在规矩引子上公告。投资东说念主必须凭证申购赎回代理券商或基金科罚东说念主规矩的门径，在通达日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回的请求。投资东说念主在提交申购请求时须按申购赎回清单的规矩备足申购对价，投资东说念主在提交赎回请求时须捏有敷裕的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回请求不建造。一般情况下，投资者申购、赎回请求在受理应日进行证据。如投资东说念主未能提供适合要求的申购对价，则申购请求失败。如投资东说念主捏有的适合要求的基金份额不及或未能凭证要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的适合要求的赎回对价，则赎回请求失败。基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定告捷，而仅代表销售机构照实接收到该请求。申购、赎回请求的证据以登记机构的证据成果为准。关于申购、赎回请求的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权益。本基金申购赎回过程中波及的基金份额、现款替代、现款差额和/或其他对价的清理交收适用关联业务法律讲授和参与各方关联公约的相关规矩。第 3 页共6 页本基金现款申购业务中的现款替代采选实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，简称RTGS）模式；赎回业务波及的现款替代采选代收代付处理；申购、赎回业务波及的现款差额和现款替代退补款采选代收代付处理。（1）申购的清理交收投资者T日提交的申购请求受理后，如往来记载已勾单且申购资金足额的，登记机构在T日日间实时办理基金份额及现款替代的交收；T日白昼未进行勾单证据或白昼资金不及的，登记机构在 T日日终凭证资金是否足额办理基金份额及现款替代的清理交收，并将成果发送给基金科罚东说念主、申购赎回代理券商和基金托管东说念主。基金科罚东说念主与申购赎回代理券商在T+2日办理现款差额的交收。（2）赎回的清理交收投资者T日提交的赎回请求受理后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的交收，并将成果发送给申购赎回代理券商、基金科罚东说念主和基金托管东说念主。基金科罚东说念主与申购赎回代理券商在 T+2日办理现款差额的交收。赎回替代金额的清理交收由基金科罚东说念主和申购赎回代理券商协商处理。浅近情况下，该款项的清理交收自有用赎回请求之日起7个职责日内办理。如遇国度外汇科罚局关联规矩有变更或本基金主要投资的证券市集休市或暂停往来、主要投资的证券市集或港股通往来结算清理法律讲授变更、往来所或登记机构相关申购赎转头往结算法律讲授发生改变、登记公司系统故障、往来所或往来市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金科罚东说念主及基金托管东说念主所能控制的要素影响业务处理进程，则赎回替代金额的支付时辰可相应顺延。淌若因基金赎回数额较大、组合证券内的部分证券因停牌、流动性不及或其他原因导致无法足额卖出，股票投资则赎回款项的清理交收可延伸办理。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回对价的情形时，赎回替代金额的支付方针参照基金合同相关条件或关联公告处理。关于因申购赎回代理券商交收资金不及，导致投资者现款申购失败的情形，按照申购赎回代理券商的关联法律讲授处理。淌若登记机构和基金科罚东说念主在清理交收时发现不成浅近践约的情形，则依据《业务法律讲授》和参与各方关联公约的相关规矩进行处理。投资者应按照基金合同和招募阐扬书的商定和申购赎回代理券商的规矩按期足额支付莽撞的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补款未能按期足额交收的，基金科罚东说念主有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额捏有东说念主或基金资产的耗费。如深圳证券往来所、中国证券登记结算有限背负公司修改或更新上述法律讲授并适用于本基金的，第 4 页共6 页则按照新的法律讲授实践，无需召开基金份额捏有东说念主大会。基金科罚东说念主和登记机构可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额捏有东说念主现实性利益的前提下，对上述申购赎回的门径以及清理交收和登记的办理时辰、方式、处理法律讲授等进行调遣，并按照《信息浮现方针》的相关规矩在规矩引子上给以公告。的收益或耗费由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后缠绵，并在 T+1 日内公告。遇非凡情况，经履行适合门径，不错适合延伸缠绵或公告。对价是指投资东说念主赎回基金份额时，基金科罚东说念主应寄托给投资东说念主的现款替代、现款差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价凭证申购赎回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额数额详情。申购赎回清单的内容与阵势详见招募阐扬书或关联公告。基金科罚东说念主不错在不违抗关联法律法例且不影响基金份额捏有东说念主现实性利益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单缠绵和公告时辰进行调遣并按照法律法例规矩公告。投资东说念主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的交易方位或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。现在本基金的申购赎回代理券商包括：爱建证券有限背负公司、渤海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、国盛证券有限背负公司、国泰海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华福证券有限背负公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限背负公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、万联证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国海外金融股份有限公司、中国中金资产证券有限公司、中国星河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限背负公司。上述排行不分先后，本公司将应时增多或调遣申购赎回代理券商，并实时公告或公示。第 5 页共6 页在开动办理基金份额申购能够赎回后或基金份额上市往来的，基金科罚东说念主应当在不晚于每个通达日/往来日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站能够交易网点浮现通达日/往来日的基金份额净值和基金份额累计净值。的，基金科罚东说念主不错合理调遣申购或赎回业务的办理技术并给以公告。务法律讲授的详备情况，请阅读刊登在中国证监会规矩信息浮现引子上的《鹏华国证港股通更动药交易型通达式指数证券投资基金招募阐扬书》。风险辅导：本基金科罚东说念主应承以憨厚信用、用功尽职的原则科罚和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资东说念主投老本基金前精雅阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金居品贵寓纲领，并凭证本人风险承受智商选拔稳妥我方的基金居品。敬请投资东说念主留心投资风险。鹏华基金科罚有限公司第 6 页共6 页

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