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5月16日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0379,涨0.01%

发布日期:2024-05-19 00:56    点击次数:109

本站音书,5月16日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0379元,累计净值为1.2414元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾1.48%,近6个月飞腾2.71%,近1年飞腾3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金财富设立:无股票类财富,股票开户债券占净值比101.7%,现款占净值比0.36%。

该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职时期累计讲述17.38%。

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