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9月20日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.1001,涨0.02%

发布日期:2024-09-22 15:48    点击次数:77

本站音问,9月20日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.1001元,累计净值为1.2884元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据通晓该基金近1个月高涨0.59%,近3个月高涨1.36%,近6个月高涨2.85%,近1年高涨5.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报通晓,股票开户该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比116.47%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为黄济宽、王作舟,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复21.54%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复5.55%。

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