本站音信，5月16日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.019元，累计净值为1.1988元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.54%，近6个月高涨2.86%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比138.03%，港股打新现款占净值比3.41%。

该基金的基金司理为张睿、季伟杰，基金司理张睿于2019年6月21日起任职本基金基金司理，任职时刻累计酬金21.71%。基金司理季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金司理，任职时刻累计酬金21.71%。

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• 基金
• 净值
• 兴全
• 5月
• 16日