本站音问，6月14日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0607元，累计净值为1.2507元，较前一往昔日飞腾0.02%。历史数据认知该基金近1个月飞腾0.41%，近3个月飞腾1.34%，近6个月飞腾2.76%，近1年飞腾3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报认知，该基金财富建树：无股票类财富，股票开户债券占净值比123.51%，现款占净值比0.31%。

该基金的基金司理为颜昕，颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答复27.16%。

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• 基金
• 净值
• 6月
• 14日
• 鑫元