6月21日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1033，跌0.01%
2024-06-29本站讯息，6月21日，招商招乾3个月定开债A最新单元净值为1.1033元，累计净值为1.4935元，较前一往复日着落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.44%，近1年高涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比118.93%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年11月11日起任职本基
6月21日基金净值：国泰中证畜牧繁衍ETF最新净值0.5962，涨0.51%
2024-06-29本站音书，6月21日，国泰中证畜牧繁衍ETF最新单元净值为0.5962元，累计净值为0.5962元，较前一往翌日高潮0.51%。历史数据露馅该基金近1个月下落13.32%，近3个月下落7.06%，近6个月下落7.79%，近1年下落12.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧繁衍ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱建立：股票占净值比99.45%，无债券类金钱，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月
6月21日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.0671，跌0.02%
2024-06-29本站音问，6月21日，博时富祥纯债债券A最新单元净值为1.0671元，累计净值为1.303元，较前一来回日下落0.02%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨2.6%，近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富祥纯债债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.68%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2018年10月29日起任职本基金基金司理，任职时间
6月21日基金净值：鹏扬利泽债券A最新净值1.0868
2024-06-29本站音书，6月21日，鹏扬利泽债券A最新单元净值为1.0868元，累计净值为1.2458元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据贯通该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮2.11%，近1年高潮3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报贯通，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比103.68%，现款占净值比4.28%。 该基金的基金司理为陈钟闻、焦翠，基金司理陈钟闻于2018年2月5日起任职本基金基金司
6月21日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0384，跌0.02%
2024-06-29本站音问，6月21日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0384元，累计净值为1.1564元，较前一往往日下降0.02%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.41%，近1年飞腾3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.04%，现款占净值比1.2%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于2024年3月1
6月21日基金净值：华富富瑞3个月定开债最新净值1.0196，涨0.06%
2024-06-29本站音书，6月21日，华富富瑞3个月定开债最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.2026元，较前一往改日高涨0.06%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.57%，近1年高涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富富瑞3个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比88.05%，现款占净值比11.99%。 该基金的基金司理为倪莉莎，倪莉莎于2018年3月29日起任职本基金基金司
6月21日基金净值：汇添富中短债A最新净值1.0816
2024-06-29本站音信，6月21日，汇添富中短债A最新单元净值为1.0816元，累计净值为1.1335元，较前一来去日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮1.75%，近6个月高潮2.95%，近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比133.62%，现款占净值比0.99%。 该基金的基金司理为何旻、徐光，基金司理何旻于2022年6月9日起任职本基金基金司理
6月21日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.0965，涨0.01%
2024-06-29本站音讯，6月21日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.0965元，累计净值为1.186元，较前一往将来飞腾0.01%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.61%，近6个月飞腾1.44%，近1年飞腾2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比104.87%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理
6月21日基金净值：华泰柏瑞富利搀杂A最新净值2.0912，跌0.08%
2024-06-29本站音信，6月21日，华泰柏瑞富利搀杂A最新单元净值为2.0912元，累计净值为2.0912元，较前一来曩昔着落0.08%。历史数据暴露该基金近1个月着落7.94%，近3个月高潮1.67%，近6个月高潮12.97%，近1年高潮6.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞富利搀杂A为搀杂型-无邪基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富竖立：股票占净值比93.51%，债券占净值比3.29%，现款占净值比3.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董辰，董辰于2020年7月