3月11日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1279，跌0.04%
2025-03-13本站音讯，3月11日，宏利永利债券最新单元净值为1.1279元，累计净值为1.2256元，较前一往明寰宇落0.04%。历史数据表示该基金近1个月下落0.32%，近3个月下落0.1%，近6个月高潮0.55%，近1年高潮1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比99.91%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅，基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理，任职技
3月11日基金净值：中银宁享债券最新净值1.0437，跌0.14%
2025-03-13本站音讯，3月11日，中银宁享债券最新单元净值为1.0437元，累计净值为1.1058元，较前一往将来着落0.14%。历史数据表露该基金近1个月着落0.85%，近3个月着落0.21%，近6个月高涨0.65%，近1年高涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银宁享债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比106.31%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为范静，范静于2020年3月6日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报
3月11日基金净值：工银瑞祥定建造起式债券最新净值1.0151，跌0.15%
2025-03-13本站音讯，3月11日，工银瑞祥定建造起式债券最新单元净值为1.0151元，累计净值为1.2623元，较前一交游日下落0.15%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.98%，近3个月下落0.47%，近6个月高潮0.6%，近1年高潮2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定建造起式债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比115.14%，现款占净值比1.87%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任职
3月11日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0426，跌0.15%
2025-03-13本站音讯，3月11日，浦银中债3-5年农发债指数A最新单元净值为1.0426元，累计净值为1.1876元，较前一来回日下降0.15%。历史数据清晰该基金近1个月下降1.13%，近3个月下降0.15%，近6个月高潮1.53%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银中债3-5年农发债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比98.03%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为李羿，李羿于2020年9月11日起任职
3月11日基金净值：易方达环保主题夹杂A最新净值3.321
2025-03-13本站讯息，3月11日，易方达环保主题夹杂A最新单元净值为3.321元，累计净值为3.321元，较前一往往时高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.97%，近3个月下落3.4%，近6个月高潮5.09%，近1年下落2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达环保主题夹杂A为夹杂型-纯真基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：股票占净值比85.0%，债券占净值比3.34%，现款占净值比12.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2017年12月27日
3月11日基金净值：鹏华丰玉债券A最新净值1.0671，跌0.12%
2025-03-13本站讯息，3月11日，鹏华丰玉债券A最新单元净值为1.0671元，累计净值为1.3078元，较前一交游日下降0.12%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.97%，近3个月下降0.13%，近6个月上升0.91%，近1年上升3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰玉债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比101.25%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为汪坤，汪坤于2024年1月4日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答
3月11日基金净值：华泰柏瑞鼎利无邪树立夹杂A最新净值1.6168，跌0.01%
2025-03-13本站音信，3月11日，华泰柏瑞鼎利无邪树立夹杂A最新单元净值为1.6168元，累计净值为1.7785元，较前一交过去着落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.05%，近3个月着落0.28%，近6个月高涨5.7%，近1年高涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞鼎利无邪树立夹杂A为夹杂型-无邪基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：股票占净值比18.39%，债券占净值比91.11%，现款占净值比0.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑青、董辰、
3月11日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0184，跌0.1%
2025-03-13本站音信，3月11日，鑫元招利A最新单元净值为1.0184元，累计净值为1.291元，较前一来去日着落0.1%。历史数据显现该基金近1个月着落0.67%，近3个月着落0.35%，近6个月高潮0.77%，近1年高潮2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元招利A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比47.36%，现款占净值比52.53%。 该基金的基金司理为郭卉、俞敏超，基金司理郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理，任职期
3月11日基金净值：东谈主保利丰纯债A最新净值1.0392，跌0.05%
2025-03-13本站音讯，3月11日，东谈主保利丰纯债A最新单元净值为1.0392元，累计净值为1.0392元，较前一交游日下降0.05%。历史数据显现该基金近1个月下降0.33%，近3个月下降0.35%，近6个月下降0.23%，近1年下降0.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东谈主保利丰纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比0.23%，现款占净值比99.77%。 该基金的基金司理为郭毅，郭毅于2024年5月30日起任职本基金基金司理，任职
3月11日基金净值：博时裕利纯债债券A最新净值1.0799，跌0.15%
2025-03-13本站音问，3月11日，博时裕利纯债债券A最新单元净值为1.0799元，累计净值为1.3507元，较前一交畴昔下降0.15%。历史数据披露该基金近1个月下降0.64%，近3个月下降0.38%，近6个月高涨1.43%，近1年高涨8.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕利纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比99.8%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为余斌、陈黎，基金司理余斌于2024年3月11日起任职本基金基