11月8日基金净值：中银丰进如期怒放债券最新净值1.0808，涨0.02%
2024-11-11本站音讯，11月8日，中银丰进如期怒放债券最新单元净值为1.0808元，累计净值为1.2908元，较前一走动日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨0.25%，近6个月高涨1.43%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进如期怒放债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比116.8%，现款占净值比2.51%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基金基金司理，
11月8日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0253，涨0.11%
2024-11-11本站音讯，11月8日，中银丰实定开债最新单元净值为1.0253元，累计净值为1.3111元，较前一往来日高潮0.11%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.22%，近3个月下落0.24%，近6个月高潮1.12%，近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰实定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比148.94%，现款占净值比2.36%。 该基金的基金司理为田原，田原于2023年4月19日起任职本基金基金司理，任职时分累
10月14日基金净值：中银丰进按期绽放债券最新净值1.079，涨0.09%
2024-10-16本站音讯，10月14日，中银丰进按期绽放债券最新单元净值为1.079元，累计净值为1.289元，较前一往还日高涨0.09%。历史数据显现该基金近1个月下落0.12%，近3个月高涨0.56%，近6个月高涨1.49%，近1年高涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进按期绽放债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基金基金司理，
9月30日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2134，跌0.33%
2024-10-06本站讯息，9月30日，交银丰晟收益债券A最新单元净值为1.2134元，累计净值为1.3154元，较前一往复日下落0.33%。历史数据显现该基金近1个月下落0.3%，近3个月下落0.08%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比120.01%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖，于海颖于2018年5月23日起任职本基金基金司理，任
9月30日基金净值：中银丰禧按时通达债券最新净值1.1267，跌0.06%
2024-10-06本站音尘，9月30日，中银丰禧按时通达债券最新单元净值为1.1267元，累计净值为1.2272元，较前一往来日下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.33%，近6个月高涨0.99%，近1年高涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰禧按时通达债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比105.94%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为郑涛，郑涛于2017年12月27日起任职本基金基金司理，
9月23日基金净值：中银丰进依期洞开债券最新净值1.0811，涨0.02%
2024-09-27本站音问，9月23日，中银丰进依期洞开债券最新单元净值为1.0811元，累计净值为1.2911元，较前一交畴昔飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾2.09%，近1年飞腾3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进依期洞开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基金基金司理
9月20日基金净值：中银丰禧依期怒放债券最新净值1.1271，涨0.02%
2024-09-22本站音尘，9月20日，中银丰禧依期怒放债券最新单元净值为1.1271元，累计净值为1.2276元，较前一往改日上升0.02%。历史数据败露该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升0.48%，近6个月上升1.09%，近1年上升2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰禧依期怒放债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比105.94%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为郑涛，郑涛于2017年12月27日起任职本基金基金司
9月20日基金净值：中银丰进按时盛开债券最新净值1.0809，涨0.01%
2024-09-22本站音问，9月20日，中银丰进按时盛开债券最新单元净值为1.0809元，累计净值为1.2909元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨2.11%，近1年高涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进按时盛开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基金基金司理
基金分成：中银丰实依期盛开债券基金9月26日分成
2024-09-22本站音讯，9月21日发布《中银丰实依期盛开债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告线路，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额合手有东说念主，职权登记日为9月24日，现款红利披发日为9月26日。礼聘红利再投资表情的投资者所调理的基金份额将以2024年9月24日的基金份额净值为揣摸基准详情再投资份额，红利再投资所调理的基金份额于2024年9月25日胜利划入其基金账户。2024年
中银丰实按期绽开债券: 中银丰实按期绽开债券型发起式证券投资基金分成公告
2024-09-22公告送出日历：基金称呼中银丰实按期绽开债券型发起式证券投资基金基金简称中银丰实按期绽开债券基金主代码004723基金协议奏效日2017年6月21日基金惩办东说念主称呼中银基金惩办有限公司基金托管东说念主称呼兴业银行股份有限公司《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩办方针》、公告依据《公开召募证券投资基金信息裸露惩办方针》研究功令及本基金基金协议的约定收益分拨基准日2024年9月13日基准日基金份额净达成收益分拨基准日的研究指值（单元：元）标基准日基金可供分配利润（